中國網財經 7 月 10 日訊 聞泰科技昨日晚間回復 2024 年年報信息披露監管問詢函。

根據財報，2024 年末，聞泰科技貨幣資金、交易性金融資產賬面余額分別為 78.34 億元、17.63 億元，合計金額 95.97 億元，同比增長 30.50%；短期借款、長期借款、應付債券余額合計 181.29 億元，當期利息費用 6.93 億元。貨幣資金中，銀行承兌匯票保證金等受限貨幣資金合計 16.24 億元，存放于境外款項 27.13 億元，同比增長 146.41% 。

2025 年 4 月，聞泰科技公告擬終止部分可轉債募投項目并將約 28.46 億元剩余募集資金永久補流；5 月公司披露重大資產出售報告書 ( 草案 ) ，已收到交易對方支付的交易價款合計 22.87 億元。

上交所要求聞泰科技補充披露公司在保有較多貨幣資金的同時存在較多有息借款并承擔較高利息費用的原因、必要性及合理性；公司是否存在與控股股東及其關聯方聯合或共管賬戶的情況，是否存在貨幣資金被其他方實際使用的情況，是否存在為其他方違規提供擔保等潛在的合同安排或潛在的限制性用途；2024 年內存放于境外款項金額大幅上升的原因及合理性； 永久補流資金、交易價款相關資金的使用是否有利于提升公司持續經營能力和維護上市公司利益。

對此，聞泰科技回應稱，基于公司提升流動性，增強應對外部不確定性能力，以及提升資金使用效率和收益角度考慮，公司在保有較多貨幣資金的同時利用較多商業票據 ( 有息借款 ) 對外支付，具有商業合理性和必要性；公司不存在為控股股東、實際控制人及其關聯方或其他方違規提供擔保的情況，亦不存在此類潛在的合同安排或限制性用途；而存放于境外的貨幣資金主要為境外運營實體的貨幣資金，主要為安世集團、香港聞泰、美國聞泰、印度聞泰等境外主體。

聞泰科技表示，此次重大資產交易完成后，若存在部分富余資金，公司將重點投向半導體領域，特別是半導體業務在國內的研發和供應鏈的打造，為公司半導體業務的進一步發展、供應鏈的穩定性打下基礎。截至目前，由于本次重大資產出售還在進行，公司目前尚未確定明確具體的投向，待后續明確計劃以后，公司將另行披露。

聞泰科技還稱，根據公司 ODM 業務過去三年貨幣資金使用情況，正常業務經營每月平均付現成本約為 39 億元，公司境內貨幣資金 51 億元，扣除約 16 億元受限貨幣資金，剩余可使用的貨幣資金為 35 億元；根據公司半導體業務過去三年貨幣資金使用情況，正常業務經營每月平均收現 1.98 億美元，付現成本約為 1.53 億美元，經營現金凈收入 4,600 萬美元，大約一半用于支付資本支出，仍可每月盈余現金 2,300 萬美元，2024 年底貨幣資金余額 1.88 億美元，無受限貨幣資金，也無外部借款。綜上，公司持有貨幣資金規模與每月付現成本相匹配。