36 氪獲悉，華泰證券表示，6 月全行業景氣指數有所回升，非金融行業景氣指數下行斜率放緩。建議關注二季報業績預計改善或維持高增的小金屬、PCB、存儲、風電、保險、火電、基建、部分大眾消費品，以及獨立景氣周期驅動的醫藥（投融資 +BD）、軍工（國內訂單 + 軍貿）、游戲（產品周期）、通信設備 / 軟件等；受益于反內卷政策、景氣周期有筑底跡象，且估值對下行預期計入較充分，如鋼鐵、煤炭、部分化工品等；出口鏈跟隨全球制造業周期仍在下行，家電、資本品、消費電子等景氣有下行壓力。
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