36 氪獲悉，中信證券研報認為，特朗普正式簽署 " 大而美 " 法案（簡稱 "OBBB 法案 "），內容涵蓋保守派的廣泛政治議程，并到 2034 年使政府赤字累計擴大 3.4 萬億美元。關于美債市場，法案進一步提升美國未來債務壓力，預計這將導致中長期長端美債利率中樞上行。關于美股市場，6 月下旬以來美股業績預期的修正已企穩反彈，OBBB 法案利空美股醫療和新能源，可關注估值和業績更為匹配的科技行業、受益于再工業化進程和政策利好的制造業、中上游資源品以及核電行業。關于美股科技板塊，法案利好科技巨頭、AI、半導體設備等。關于能源產業，法案使新能源受到沖擊，但儲能政策有所緩和；法案積極推動傳統能源的復興，可關注核電等行業的發展。
36氪
10分鐘前
